9亿资金抢筹!疯狂的石头再现江湖

  题图:大连铁矿石主力期货合约价格走势

  来源:文华财经,小明研究

  提起石头的疯狂,号上的老读者一定不会陌生。

  自去年一月份巴西淡水河谷公司发生矿难以来,铁矿石价格在2019上半年上演了一场史诗级别的多头行情。也正是在那一波当中,坐在电脑前为各位码字的这个男人,成功实现了交易体系和财富积累上,质的飞跃。

  当时在交易铁矿石的过程当中,我写过一篇推文,里面有一些大宗商品市场交易的基本知识,有兴趣的同学请点以下链接获取:

  疯狂的石头!涨得心肝儿疼

  经过一年的轮回,铁矿石价格高位回落之后,在5月份似乎又卷土重来,再度上演了去年的疯狂涨势:

  五月至今,铁矿石主力期货合约价格上涨超过30%。

  作为交易者,如果算上十倍左右的自带杠杆,那这个涨幅就相当于一个月翻了3倍,这还是在没有考虑浮盈加仓的前提下。考虑浮盈加仓,那就更为激进和夸张,十倍也是“轻松”的事情。

  还是熟悉的味道,还是熟悉的配方。

  去年铁矿石价格的持续上涨,走出一波凌厉的趋势性多头行情,根源在于淡水河谷公司矿难后导致的全球铁矿石供给出现缩减,叠加中国钢铁生产持续位于高位形成对铁矿石的高需求。简单来说,就是供给少,需求旺,库存不断走低,价格也便一路扶摇直上。

  而今年呢,问题还是出在巴西那边。相信有所了解的同学都知道,巴西现在是全球疫情第二严重的国家。巴西的累计确诊人数很快要逼近70万,仅次于美国。目前单日新增指标来看,巴西甚至有超过美国的趋势。

  疫情已经影响到淡水河谷的作业,公司于上周五不得不关闭其最大的矿场之一的Itabira矿场综合体。这一消息刺激下,今天大连铁矿石大幅走高,早上开盘一根直线瞬间埋葬了一万多手空头。

  来源:文华财经,小明研究

  本轮铁矿石行情的驱动,本质上依然是供给受到冲击。只不过是去年是矿难,今年是疫情。都是巴西的淡水河谷公司。今年同样呈现出需求端旺盛的局面,钢厂铁水产量持续创新高,库存更是逼近近几年低位。

  仅今天单日,有9亿资金流入铁矿石合约。

  来源:文华财经,小明研究

  去年我搞了铁矿石,今年我同样又搞了它。爱它,甚至超过了小彪。

  可是,岁岁年年花相似,年年岁岁人不同。

  去年我交易铁矿石,热血难凉,滚动浮盈加仓,回撤死扛,最后的结局虽好但波动也不能说不大。今年呢,胆子没有去年那么大,也更加求稳一些,争取把波动率降下来。

  这不,今天的暴涨,我就减掉了60%的仓位。

  这一过程,包括我对铁矿石的行情分析和预判,交易实盘操作,都在金融思维训练营2020期的同学群里,直播分享了,同学认真看过群消息的,一定不会陌生。

  我一直认为,交易这件事,说简单也简单,说复杂也复杂。

  复杂是在于平时,要持续学习,持续跟踪,持续升级对自己的认知和对市场的感知。简单在于操作,看准了,就大胆搞,粗中有细,勇中有谋。抓准大逻辑,忽略细枝末节,然后就是克服内心的魔咒,让盈利奔跑。

  最后要说明的是,虽然当下我进行了减仓操作,但这并不代表我看衰后市。相反,我对铁矿石的中期前景,依然看好。供需格局上,对价格的支撑和推动,目前为止的我掌握到的信息来看,逻辑并没有变化。

  至于具体如何分析这些逻辑,大家可以参考我去年的文章。更细致的,训练营的同学,请参考群里的讨论,我就不在此废话了。

  最后提示一句:

  商品期货投资风险较大,同学切勿依据他人观点轻易入市。投资有风险,入市需谨慎。

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